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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 348.00 | 29 694.00 | 1 654.00 | 31 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 31 698.00 | 3 195.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 335.00 | 61 392.00 | 92 943.00 | 154 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 748.00 | 61 392.00 | 190 356.00 | 251 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
DH Report à nouveau | 80 989.00 | 67 429.00 | | 80 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 13 560.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 149 708.00 | 146 912.00 | | 149 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 18 066.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 293.00 | 51 107.00 | | 30 293.00 |
EA Autres dettes | | 5 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 648.00 | 79 660.00 | | 40 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 356.00 | 226 571.00 | | 190 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 648.00 | 79 660.00 | | 40 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 878.00 | | 252 878.00 | 252 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 225.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 225.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -225.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 538.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 923.00 | 280 956.00 | | 262 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 127.00 | 267 396.00 | | 260 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 13 560.00 | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 335.00 | | | 154 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 374.00 | 2 018.00 | | 59 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 374.00 | 2 018.00 | | 59 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VP Divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |