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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 149.00 | 398 759.00 | 16 390.00 | 415 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 009.00 | 38 952.00 | 15 057.00 | 54 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 018.00 | 438 627.00 | 343 391.00 | 782 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 854.00 | 12 964.00 | 298 890.00 | 311 854.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 712.00 | 12 964.00 | 419 748.00 | 432 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 730.00 | 451 591.00 | 763 139.00 | 1 214 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DG Autres réserves | 160 072.00 | 159 966.00 | | 160 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 919.00 | 106.00 | | -52 919.00 |
DL TOTAL (I) | 388 209.00 | 441 127.00 | | 388 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 822.00 | 15 351.00 | | 86 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 675.00 | 94 075.00 | | 125 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 148.00 | 100 994.00 | | 104 148.00 |
EA Autres dettes | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 930.00 | 224 370.00 | | 374 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 139.00 | 665 497.00 | | 763 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 497.00 | 212 945.00 | | 315 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 317.00 | | 14 342.00 | 803 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 641.00 | 782 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 641.00 | 469 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 458.00 | | 14 342.00 | 490 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 305.00 | 8 962.00 | 35 641.00 | 465 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 390.00 | 8 962.00 | 35 641.00 | 464 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | | | 12 964.00 |