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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 921.00 | 130 995.00 | 15 926.00 | 146 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 919.00 | 156 097.00 | 102 822.00 | 258 919.00 |
BT Marchandises | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 231.00 | 1 339.00 | 35 892.00 | 37 231.00 |
BZ Autres créances | 317 502.00 | | 317 502.00 | 317 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 979.00 | 1 339.00 | 493 640.00 | 494 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 897.00 | 157 436.00 | 596 462.00 | 753 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 552.00 | | | 309 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DL TOTAL (I) | 412 761.00 | | | 412 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 462.00 | | | 596 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 695.00 | | 4 782.00 | 256 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 258 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 157 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 629.00 | | 4 782.00 | 155 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 454.00 | 4 202.00 | 2 559.00 | 154 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 283.00 | 4 202.00 | 2 559.00 | 140 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VC Groupe et associés | 304 473.00 | 304 473.00 | | 304 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 768.00 | 13 503.00 | 45 265.00 | 58 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 629.00 | 378 629.00 | | 378 629.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 701.00 | 138 436.00 | 45 265.00 | 183 701.00 |