| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 986.00 | 27 327.00 | 3 658.00 | 30 986.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 2 141.00 | 10 510.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 264.00 | 235 896.00 | 120 368.00 | 356 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 325.00 | | 393 325.00 | 393 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 254.00 | | 236 254.00 | 236 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 525.00 | 265 364.00 | 2 097 160.00 | 2 362 525.00 |
BT Marchandises | 987 082.00 | | 987 082.00 | 987 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229 461.00 | 308 865.00 | 25 920 595.00 | 26 229 461.00 |
BZ Autres créances | 3 237 436.00 | | 3 237 436.00 | 3 237 436.00 |
CF Disponibilités | 3 768 154.00 | | 3 768 154.00 | 3 768 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 828.00 | | 1 085 828.00 | 1 085 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 326 462.00 | 308 865.00 | 35 017 596.00 | 35 326 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 787 968.00 | 574 231.00 | 37 213 736.00 | 37 787 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
CU Autres participations | 1 223 042.00 | | 1 223 042.00 | 1 223 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 570 508.00 | 570 508.00 | | 570 508.00 |
DH Report à nouveau | 3 824 913.00 | 3 559 626.00 | | 3 824 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 943.00 | 1 331 037.00 | | 1 198 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417.00 | 17 987.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 8 896 764.00 | 8 780 141.00 | | 8 896 764.00 |
DP Provisions pour risques | 188 972.00 | 24 493.00 | | 188 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 972.00 | 24 493.00 | | 188 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 622.00 | 4 173 032.00 | | 2 400 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 820.00 | 100 837.00 | | 63 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858 951.00 | 16 313 188.00 | | 15 858 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 719.00 | 1 225 084.00 | | 1 231 719.00 |
EA Autres dettes | 167 940.00 | 245 576.00 | | 167 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 353 640.00 | 3 416 526.00 | | 8 353 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 076 694.00 | 25 482 375.00 | | 28 076 694.00 |
ED (V) | 51 305.00 | 111.00 | | 51 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 213 736.00 | 34 287 121.00 | | 37 213 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 076 694.00 | 23 274 245.00 | | 28 076 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 099.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 351.00 | 14 189 744.00 | 15 387 095.00 | 1 197 351.00 |
FG Production vendue services | 639 173.00 | 33 270 895.00 | 33 910 068.00 | 639 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 524.00 | 47 460 639.00 | 49 297 163.00 | 1 836 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 724 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 396 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 581 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 071 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 582.00 | 6 097.00 | | 293 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 599.00 | 6 097.00 | | 395 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 154.00 | 2 890.00 | | 68 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 070.00 | | | 446 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 14 981.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 787.00 | 17 871.00 | | 515 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 188.00 | -11 773.00 | | -120 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 310.00 | 499 299.00 | | 683 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 770 407.00 | 39 666 183.00 | | 50 770 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 464.00 | 38 335 146.00 | | 49 571 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 943.00 | 1 331 037.00 | | 1 198 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 474.00 | | 173 623.00 | 2 660 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 329.00 | 1 852 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 229.00 | 2 362 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 900.00 | 368 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 328.00 | | 3 659.00 | 137 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 854.00 | | 106 963.00 | 347 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 292.00 | | 66 660.00 | 2 175 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 942.00 | 43 369.00 | 20 946.00 | 242 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 614.00 | 43 369.00 | 20 946.00 | 215 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 987.00 | 1 562.00 | 18 132.00 | 17 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 493.00 | 168 980.00 | 4 500.00 | 24 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480.00 | 170 542.00 | 22 632.00 | 42 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134 361.00 | 15 134 361.00 | | 15 134 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 215.00 | 412 215.00 | | 412 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 897.00 | 302 897.00 | | 302 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 353 640.00 | 8 353 640.00 | | 8 353 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 326.00 | 393 326.00 | | 393 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
UX Autres créances clients | 26 159 865.00 | 26 159 865.00 | | 26 159 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 1 149 665.00 | 1 149 665.00 | | 1 149 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 923.00 | 1 303 923.00 | | 1 303 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 622.00 | 2 400 622.00 | 2 400 622.00 | 2 400 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 829.00 | 1 085 829.00 | | 1 085 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406 619.00 | 30 406 619.00 | | 30 406 619.00 |
VW T.V.A. | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 282 307.00 | 27 282 307.00 | 2 400 622.00 | 27 282 307.00 |