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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
AP Constructions | 420 224.00 | 159 123.00 | 261 101.00 | 420 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 659.00 | 250 767.00 | 93 892.00 | 344 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 846.00 | 568 301.00 | 272 545.00 | 840 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 789.00 | 983 201.00 | 988 588.00 | 1 971 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CF Disponibilités | 569 563.00 | | 569 563.00 | 569 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 664.00 | | 755 664.00 | 755 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 454.00 | 983 201.00 | 1 744 253.00 | 2 727 454.00 |
CU Autres participations | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 580.00 | 651 580.00 | | 651 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
DG Autres réserves | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 287.00 | 75 665.00 | | 120 287.00 |
DL TOTAL (I) | 967 337.00 | 922 716.00 | | 967 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 054.00 | 609 661.00 | | 534 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 59 056.00 | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 054.00 | 153 223.00 | | 173 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 916.00 | 830 148.00 | | 776 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 253.00 | 1 752 864.00 | | 1 744 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 881.00 | 296 975.00 | | 308 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 408.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 500.00 | | 54 290.00 | 1 917 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 545.00 | | | 349 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 793.00 | | 53 935.00 | 1 551 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 161.00 | | 355.00 | 16 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 288.00 | 103 913.00 | | 879 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 278.00 | 103 913.00 | | 874 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 387.00 | 65 353.00 | 248 609.00 | 533 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 916.00 | 308 881.00 | 248 609.00 | 776 916.00 |