| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828 214.00 | 3 446 286.00 | 381 929.00 | 3 828 214.00 |
AP Constructions | 32 950.00 | 18 884.00 | 14 066.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 573.00 | 2 537 340.00 | 965 234.00 | 3 502 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 097.00 | 6 157 337.00 | 1 719 760.00 | 7 877 097.00 |
BT Marchandises | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556 119.00 | 495 026.00 | 14 061 093.00 | 14 556 119.00 |
BZ Autres créances | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790 487.00 | 90 623.00 | 2 699 864.00 | 2 790 487.00 |
CF Disponibilités | 16 678 812.00 | | 16 678 812.00 | 16 678 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701 785.00 | | 11 701 785.00 | 11 701 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 948 399.00 | 585 649.00 | 45 362 751.00 | 45 948 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 914 786.00 | 6 742 985.00 | 47 171 800.00 | 53 914 786.00 |
CU Autres participations | 70 261.00 | 65 001.00 | 5 260.00 | 70 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 292 011.00 | 2 686 192.00 | | 3 292 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766 041.00 | 3 529 094.00 | | 4 766 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261 674.00 | 7 315 286.00 | | 9 261 674.00 |
DP Provisions pour risques | 175 837.00 | 112 855.00 | | 175 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 837.00 | 112 855.00 | | 175 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569 727.00 | 10 285 793.00 | | 11 569 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859 624.00 | 9 507 560.00 | | 9 859 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 197.00 | 107 192.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | 87 341.00 | 181 985.00 | | 87 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 193 300.00 | 14 105 351.00 | | 16 193 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 734 189.00 | 34 187 881.00 | | 37 734 189.00 |
ED (V) | 101.00 | 180 896.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 171 800.00 | 41 796 918.00 | | 47 171 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 50 429 717.00 | 2 198 079.00 | 52 627 796.00 | 50 429 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 429 972.00 | 2 198 079.00 | 52 628 051.00 | 50 429 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 287 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 664 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 202 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 919 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 027.00 | |
GE Autres charges | | | 810 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 384 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 50 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 607.00 | 80 660.00 | | 5 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 154 631.00 | | 7 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 116 689.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 116 689.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 37 941.00 | | 3 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 455 274.00 | 879 400.00 | | 1 455 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 742.00 | 1 494 088.00 | | 1 785 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 395 511.00 | 48 992 755.00 | | 53 395 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 629 470.00 | 45 463 661.00 | | 48 629 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766 041.00 | 3 529 094.00 | | 4 766 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 807.00 | | 918 167.00 | 7 255 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 285 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 254.00 | 122 623.00 | 7 877 097.00 | 174 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 787.00 | 80 218.00 | 4 006 919.00 | 74 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 468.00 | 39 585.00 | 3 585 022.00 | 99 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789 911.00 | | 372 012.00 | 3 789 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 834.00 | | 544 241.00 | 3 179 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 062.00 | | 1 914.00 | 286 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 877.00 | 647 848.00 | 119 217.00 | 5 473 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180 778.00 | 345 725.00 | 80 218.00 | 3 180 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 099.00 | 302 123.00 | 38 999.00 | 2 293 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 855.00 | 113 027.00 | 50 045.00 | 112 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
6T Sur comptes clients | 488 752.00 | 111 779.00 | 105 505.00 | 488 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 422.00 | | 86 799.00 | 177 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 987.00 | 111 780.00 | 193 290.00 | 821 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 842.00 | 224 807.00 | 243 336.00 | 934 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569 727.00 | 11 569 727.00 | | 11 569 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847 169.00 | 3 847 169.00 | | 3 847 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314 727.00 | 2 314 727.00 | | 2 314 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 193 300.00 | 16 193 300.00 | | 16 193 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 010 931.00 | 14 010 931.00 | | 14 010 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 188.00 | | 545 188.00 | 545 188.00 |
VB T. V. A. | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 380.00 | 321 380.00 | | 321 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701 785.00 | 11 701 785.00 | | 11 701 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 657 166.00 | 25 897 082.00 | 760 084.00 | 26 657 166.00 |
VW T.V.A. | 3 198 279.00 | 3 198 279.00 | | 3 198 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 734 189.00 | 37 734 189.00 | | 37 734 189.00 |