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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 49 767.00 | 4 261.00 | 54 029.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 433 649.00 | | 433 649.00 | 433 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 444.00 | | 763 444.00 | 763 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 473.00 | 49 767.00 | 767 705.00 | 817 473.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 377.00 | | | 692 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 702 236.00 | | | 702 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 705.00 | | | 767 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 012.00 | | 17.00 | 54 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 944.00 | | 17.00 | 50 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 166.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 166.00 | | 2 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 266 381.00 | 266 381.00 | | 266 381.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 651.00 | 271 690.00 | 47 961.00 | 319 651.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |