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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 459.00 | 7 608.00 | 3 851.00 | 11 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 791.00 | 78 532.00 | 10 259.00 | 88 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 621.00 | 200 675.00 | 95 946.00 | 296 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 947.00 | 286 815.00 | 113 133.00 | 399 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BN En cours de production de biens | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 918.00 | | 430 918.00 | 430 918.00 |
BZ Autres créances | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 345 522.00 | | 345 522.00 | 345 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 115.00 | | 1 086 115.00 | 1 086 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 062.00 | 286 815.00 | 1 199 248.00 | 1 486 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 940.00 | 60 000.00 | | 407 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 410.00 | 213 008.00 | | 215 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 260.00 | 140 403.00 | | 134 260.00 |
DL TOTAL (I) | 763 610.00 | 419 410.00 | | 763 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 211.00 | 109 012.00 | | 73 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 269 632.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 112 046.00 | | 80 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 220.00 | 335 957.00 | | 255 220.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | 16 625.00 | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 638.00 | 843 270.00 | | 435 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 248.00 | 1 262 681.00 | | 1 199 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 315.00 | 770 060.00 | | 384 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 589.00 | | 2 361 589.00 | 2 361 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 589.00 | | 2 361 589.00 | 2 361 589.00 |
FM Production stockée | | | -9 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 25 706.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 17 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 43 206.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 7 947.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 7 947.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | 35 259.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 352.00 | 46 259.00 | | 38 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 627.00 | 2 442 642.00 | | 2 388 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 367.00 | 2 302 239.00 | | 2 254 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 260.00 | 140 403.00 | | 134 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 744.00 | | 23 603.00 | 391 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 399 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 385 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | 7 980.00 | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 192.00 | | 15 620.00 | 385 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 945.00 | 46 270.00 | 15 400.00 | 255 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 4 129.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 466.00 | 42 141.00 | 15 400.00 | 252 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 430 918.00 | 430 918.00 | | 430 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VC Groupe et associés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 211.00 | 21 889.00 | 51 322.00 | 73 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VP Divers | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 968.00 | 526 968.00 | | 526 968.00 |
VW T.V.A. | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 638.00 | 384 315.00 | 51 322.00 | 435 638.00 |