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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 568.00 | 1 134.00 | 1 702.00 |
AN Terrains | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 238.00 | 1 659.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 22 822.00 | 14 860.00 | 37 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 280.00 | 31 798.00 | 48 482.00 | 80 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 713.00 | 31 798.00 | 305 915.00 | 337 713.00 |
CU Autres participations | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 150.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 95 712.00 | 82 364.00 | | 95 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 14 051.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 280 359.00 | 298 565.00 | | 280 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 909.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 266.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 34 185.00 | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 556.00 | 40 359.00 | | 25 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 915.00 | 338 924.00 | | 305 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 556.00 | 40 359.00 | | 25 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FG Production vendue services | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 131.00 | 156 754.00 | | 121 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 337.00 | 142 702.00 | | 139 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 206.00 | 14 051.00 | | -18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 484.00 | | 7 999.00 | 101 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 202.00 | 80 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 202.00 | 47 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 654.00 | | 6 297.00 | 70 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 174.00 | 4 124.00 | 27 500.00 | 55 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 174.00 | 3 556.00 | 27 500.00 | 55 174.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |