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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AP Constructions | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 369.00 | 240 765.00 | 49 604.00 | 290 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 120 039.00 | 2 737.00 | 122 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 197.00 | 412 431.00 | 128 766.00 | 541 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 840.00 | 38 523.00 | 1 719 317.00 | 1 757 840.00 |
BZ Autres créances | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CF Disponibilités | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 651.00 | 38 523.00 | 2 277 128.00 | 2 315 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 848.00 | 450 954.00 | 2 405 894.00 | 2 856 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 998.00 | 775 024.00 | | 689 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 14 974.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 807 868.00 | 899 998.00 | | 807 868.00 |
DP Provisions pour risques | 97 930.00 | 14 100.00 | | 97 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 930.00 | 14 100.00 | | 97 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | 1 794.00 | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 100 749.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 777.00 | 686 143.00 | | 1 049 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 380.00 | 293 570.00 | | 332 380.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 363.00 | 65 454.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 096.00 | 1 147 710.00 | | 1 500 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 894.00 | 2 061 807.00 | | 2 405 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 096.00 | 1 147 710.00 | | 1 500 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 1 794.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 744 195.00 | | 5 744 195.00 | 5 744 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 195.00 | | 5 744 195.00 | 5 744 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 830.00 | |
GE Autres charges | | | 58 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 8 530.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 8 530.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -8 530.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | -3 467.00 | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 482.00 | 4 986 344.00 | | 5 794 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 612.00 | 4 971 370.00 | | 5 786 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | 14 974.00 | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 294.00 | 19 137.00 | | 393 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 294.00 | 19 137.00 | | 393 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 83 830.00 | | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 47 482.00 | | 8 959.00 | 47 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 482.00 | | 8 959.00 | 47 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 582.00 | 83 830.00 | 8 959.00 | 61 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 777.00 | 1 049 777.00 | | 1 049 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 380.00 | 363 033.00 | | 332 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 360.00 | 1 812 360.00 | | 1 812 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 804.00 | 1 812 360.00 | 15 445.00 | 1 827 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 096.00 | 1 530 749.00 | | 1 500 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |