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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 318.00 | 34 848.00 | 32 470.00 | 67 318.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 340 840.00 | 257 085.00 | 83 755.00 | 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 612.00 | 206 748.00 | 40 863.00 | 247 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 101.00 | 753 307.00 | 2 284 794.00 | 3 038 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BZ Autres créances | 1 292 629.00 | | 1 292 629.00 | 1 292 629.00 |
CF Disponibilités | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 841.00 | | 1 520 841.00 | 1 520 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 942.00 | 753 307.00 | 3 805 635.00 | 4 558 942.00 |
CU Autres participations | 2 326 731.00 | 254 626.00 | 2 072 105.00 | 2 326 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 741 297.00 | 619 833.00 | | 741 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 916.00 | 2 121 464.00 | | 851 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 713.00 | 2 988 797.00 | | 1 840 713.00 |
DP Provisions pour risques | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 825.00 | 367 400.00 | | 286 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 794.00 | 690 932.00 | | 491 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 274.00 | 94 307.00 | | 131 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 283.00 | 91 576.00 | | 88 283.00 |
EA Autres dettes | 880 172.00 | 491 983.00 | | 880 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 347.00 | 1 736 198.00 | | 1 878 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 635.00 | 4 811 569.00 | | 3 805 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 635.00 | 1 449 754.00 | | 1 182 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 307 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 307 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 539.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 008.00 | 1 196.00 | | 25 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 617 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 008.00 | 1 618 418.00 | | 25 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 29 314.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 121.00 | 302 768.00 | | 31 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 995.00 | 418 655.00 | | 31 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | 1 199 762.00 | | -6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 428.00 | 270 366.00 | | 221 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 868.00 | 8 010 133.00 | | 5 784 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 952.00 | 5 888 669.00 | | 4 932 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 916.00 | 2 121 464.00 | | 851 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 283.00 | | 14 818.00 | 3 023 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 633.00 | | 14 818.00 | 573 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 331.00 | | | 2 327 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 142.00 | 32 539.00 | 498 681.00 | 466 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 859.00 | 9 990.00 | 34 848.00 | 24 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 284.00 | 22 549.00 | 463 833.00 | 441 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 966.00 | 880 172.00 | 491 794.00 | 1 371 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 825.00 | 82 906.00 | 203 919.00 | 286 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 629.00 | 1 292 629.00 | | 1 292 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 002.00 | 1 314 402.00 | 600.00 | 1 315 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 347.00 | 1 182 635.00 | 695 713.00 | 1 878 347.00 |