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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AP Constructions | 617 761.00 | 283 257.00 | 334 504.00 | 617 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 751.00 | 335 972.00 | 61 779.00 | 397 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 219.00 | 348 367.00 | 129 852.00 | 478 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 834.00 | 973 478.00 | 616 356.00 | 1 589 834.00 |
BN En cours de production de biens | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BT Marchandises | 237 612.00 | 16 780.00 | 220 831.00 | 237 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 239.00 | 16 734.00 | 300 505.00 | 317 239.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 453.00 | 33 514.00 | 746 939.00 | 780 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 287.00 | 1 006 992.00 | 1 363 295.00 | 2 370 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 781.00 | 645 254.00 | | 651 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 075.00 | 6 527.00 | | -116 075.00 |
DL TOTAL (I) | 621 584.00 | 737 659.00 | | 621 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 345.00 | 395 374.00 | | 460 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 450.00 | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | 2 553.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 677.00 | 128 533.00 | | 138 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 250.00 | 165 520.00 | | 136 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 711.00 | 693 430.00 | | 741 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 295.00 | 1 431 089.00 | | 1 363 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 195 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 957 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 995.00 | |
FM Production stockée | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 623.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 540.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 9 163.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 264.00 | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 7 744.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | 1 419.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 905.00 | -1 700.00 | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 709.00 | 2 403 717.00 | | 2 389 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 783.00 | 2 397 190.00 | | 2 505 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 075.00 | 6 527.00 | | -116 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 033.00 | | 125 975.00 | 1 477 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 1 589 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 1 493 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 930.00 | | 125 975.00 | 1 380 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 952.00 | 60 699.00 | 13 174.00 | 925 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 070.00 | 60 699.00 | 13 174.00 | 920 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 297 158.00 | 297 158.00 | | 297 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 345.00 | 56 851.00 | 231 299.00 | 460 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 360.00 | 389 049.00 | 311.00 | 389 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 873.00 | 333 379.00 | 231 299.00 | 736 873.00 |