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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 162.00 | 23 161.00 | 18 001.00 | 41 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 985.00 | 23 161.00 | 254 825.00 | 277 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 985.00 | 3 770.00 | 57 214.00 | 60 985.00 |
BZ Autres créances | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CF Disponibilités | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 620.00 | 3 770.00 | 172 850.00 | 176 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 606.00 | 26 931.00 | 427 675.00 | 454 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 132.00 | 113 989.00 | | 145 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 576.00 | 31 144.00 | | -18 576.00 |
DL TOTAL (I) | 148 557.00 | 167 132.00 | | 148 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | 15 754.00 | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 323.00 | 40 589.00 | | 44 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 613.00 | 50 806.00 | | 141 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | 49 579.00 | | 46 014.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | 40 320.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 118.00 | 197 049.00 | | 279 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 675.00 | 364 181.00 | | 427 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 334.00 | 188 226.00 | | 277 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 664.00 | 13 750.00 | | -10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 795.00 | 341 309.00 | | 267 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 371.00 | 310 165.00 | | 286 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 576.00 | 31 144.00 | | -18 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 012.00 | | | 278 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 277 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 004.00 | 3 157.00 | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 004.00 | 3 157.00 | | 20 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 823.00 | 7 039.00 | 1 784.00 | 8 823.00 |
VI Groupe et associés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VP Divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 305.00 | 138 795.00 | 2 510.00 | 141 305.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 118.00 | 277 334.00 | 1 784.00 | 279 118.00 |