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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 169 176.00 | 89 817.00 | 79 359.00 | 169 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 14 688.00 | 6 438.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 155.00 | 100 311.00 | 6 844.00 | 107 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 608.00 | 211 380.00 | 148 229.00 | 359 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
BN En cours de production de biens | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 744.00 | 211 380.00 | 491 365.00 | 702 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
DH Report à nouveau | -53 447.00 | -114 860.00 | | -53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 831.00 | 61 413.00 | | -49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 35 576.00 | 85 407.00 | | 35 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 517.00 | 114 356.00 | | 111 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | 60.00 | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 836.00 | 236 450.00 | | 183 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 89 671.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 839.00 | 20 009.00 | | 17 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 788.00 | 460 549.00 | | 455 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 365.00 | 545 956.00 | | 491 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 788.00 | 460 549.00 | | 455 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 097.00 | 112 929.00 | | 111 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 453.00 | | 82 864.00 | 298 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 708.00 | 359 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 258.00 | 297 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 960.00 | | 82 756.00 | 235 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 108.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 966.00 | 20 715.00 | 20 301.00 | 210 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 403.00 | 20 715.00 | 20 301.00 | 204 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 836.00 | 183 836.00 | | 183 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 788.00 | 455 788.00 | | 455 788.00 |