| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 648.00 | 45 828.00 | 821.00 | 46 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 532.00 | 1 940 949.00 | 295 582.00 | 2 236 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 984.00 | 2 003 689.00 | 420 295.00 | 2 423 984.00 |
BT Marchandises | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 213.00 | 2 265.00 | 42 948.00 | 45 213.00 |
BZ Autres créances | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
CF Disponibilités | 598 552.00 | | 598 552.00 | 598 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 441.00 | 2 265.00 | 1 044 176.00 | 1 046 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 425.00 | 2 005 954.00 | 1 464 471.00 | 3 470 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 009.00 | 600 009.00 | | 600 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 658.00 | 18 429.00 | | 25 658.00 |
DG Autres réserves | 214 439.00 | 147 090.00 | | 214 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 663.00 | 144 578.00 | | 218 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 822.00 | 25 195.00 | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 591.00 | 935 301.00 | | 1 078 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 216.00 | 253 820.00 | | 63 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704.00 | 13.00 | | 9 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | 2 954.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 60 683.00 | | 79 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 407.00 | 111 725.00 | | 177 407.00 |
EA Autres dettes | 13 447.00 | 14 708.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 117.00 | 443 903.00 | | 347 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 471.00 | 1 379 203.00 | | 1 464 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 180.00 | 421 698.00 | | 328 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 984.00 | | 7 240.00 | 2 423 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 2 423 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 2 283 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 180.00 | | 7 240.00 | 2 283 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 933.00 | 78 755.00 | | 1 924 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 022.00 | 78 755.00 | | 1 908 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VP Divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |