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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
AP Constructions | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 327.00 | 320 788.00 | 113 538.00 | 434 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 291.00 | 340 932.00 | 187 359.00 | 528 291.00 |
BT Marchandises | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 603.00 | 340 932.00 | 371 670.00 | 712 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 670.00 | | | 371 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 254.00 | | 32 003.00 | 525 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965.00 | 528 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 965.00 | 450 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 449.00 | | 32 000.00 | 447 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 3.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 736.00 | 36 161.00 | 28 965.00 | 333 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 750.00 | 36 161.00 | 28 965.00 | 329 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 786.00 | 31 123.00 | 55 663.00 | 86 786.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 425.00 | 65 228.00 | 2 197.00 | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 735.00 | 157 072.00 | 55 663.00 | 212 735.00 |