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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
AP Constructions | 582 521.00 | 439 458.00 | 143 063.00 | 582 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 683.00 | 922 388.00 | 64 294.00 | 986 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 895.00 | 518 723.00 | 234 172.00 | 752 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 544.00 | | 215 544.00 | 215 544.00 |
AX Avances et acomptes | 717 120.00 | | 717 120.00 | 717 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 587.00 | 2 031 646.00 | 2 208 941.00 | 4 240 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 803.00 | | 829 803.00 | 829 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 855.00 | 15 390.00 | 796 465.00 | 811 855.00 |
BZ Autres créances | 471 741.00 | | 471 741.00 | 471 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 867 568.00 | | 867 568.00 | 867 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 851.00 | 15 390.00 | 3 739 461.00 | 3 754 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 439.00 | 2 047 036.00 | 5 948 403.00 | 7 995 439.00 |
CU Autres participations | 838 400.00 | 150 000.00 | 688 400.00 | 838 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 725 686.00 | 2 322 322.00 | | 2 725 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 724.00 | 434 864.00 | | 445 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 904.00 | 72 762.00 | | 55 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 315.00 | 3 269 948.00 | | 3 667 315.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 372.00 | | |
DO TOTAL (II) | 20 186.00 | 40 372.00 | | 20 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 077.00 | 435 698.00 | | 991 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 573.00 | 851 203.00 | | 787 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 321.00 | 390 118.00 | | 369 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 29 746.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 902.00 | 1 706 918.00 | | 2 260 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 403.00 | 5 017 238.00 | | 5 948 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 358.00 | 1 499 383.00 | | 1 733 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 573.00 | 787 573.00 | | 787 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 793 388.00 | 793 388.00 | | 793 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VC Groupe et associés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 278.00 | 146 734.00 | 238 958.00 | 674 278.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VP Divers | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 387.00 | 1 289 387.00 | | 1 289 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 902.00 | 1 733 359.00 | 238 958.00 | 2 260 902.00 |