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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 389.00 | 75 723.00 | 9 666.00 | 85 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AP Constructions | 2 523 173.00 | 1 362 551.00 | 1 160 622.00 | 2 523 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 323.00 | 375 744.00 | 77 578.00 | 453 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 149.00 | 59 438.00 | 3 710.00 | 63 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 088.00 | 1 881 770.00 | 1 280 317.00 | 3 162 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CF Disponibilités | 928 663.00 | | 928 663.00 | 928 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 829.00 | | 1 109 829.00 | 1 109 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 917.00 | 1 881 770.00 | 2 390 147.00 | 4 271 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 669.00 | 1 423 669.00 | | 1 268 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
DG Autres réserves | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
DH Report à nouveau | -18 200.00 | -192 535.00 | | -18 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 505.00 | 174 334.00 | | -477 505.00 |
DK Provisions réglementées | 172 155.00 | 104 150.00 | | 172 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 802.00 | 1 677 303.00 | | 1 112 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 743.00 | 1 644.00 | | 700 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 723.00 | 55 851.00 | | 211 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 657.00 | 192 814.00 | | 156 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 245 558.00 | | 69 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 267.00 | 217 299.00 | | 131 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 823.00 | | |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 40 990.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 344.00 | 785 983.00 | | 1 277 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 147.00 | 2 463 286.00 | | 2 390 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 687.00 | 593 169.00 | | 420 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 1 644.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 859.00 | | 41 229.00 | 3 120 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 837.00 | | 41 229.00 | 3 026 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 733.00 | 290 037.00 | | 1 591 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 035.00 | 4 000.00 | | 80 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 698.00 | 286 037.00 | | 1 511 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 150.00 | 68 005.00 | | 104 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 150.00 | 68 005.00 | | 104 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VP Divers | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 687.00 | 420 687.00 | 700 000.00 | 1 120 687.00 |