| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 359.00 | 258 406.00 | 953.00 | 259 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 28 814.00 | 18 582.00 | 47 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 355.00 | 287 220.00 | 25 135.00 | 312 355.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 267.00 | | 200 267.00 | 200 267.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 342.00 | | 208 342.00 | 208 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 697.00 | 287 220.00 | 233 477.00 | 520 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 180.00 | 205 386.00 | | 199 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 932.00 | -6 206.00 | | -4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 202 632.00 | 207 564.00 | | 202 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 996.00 | 26 501.00 | | 28 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 246.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 845.00 | 27 747.00 | | 30 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 477.00 | 235 311.00 | | 233 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 845.00 | 27 747.00 | | 30 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 776.00 | 9 837.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 453.00 | 53 392.00 | | 56 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 386.00 | 59 598.00 | | 61 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 932.00 | -6 206.00 | | -4 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 921.00 | | 1 998.00 | 304 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 756.00 | | 1 998.00 | 304 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 661.00 | 6 559.00 | | 280 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 661.00 | 6 559.00 | | 280 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 198.00 | 165.00 | 1 363.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 3 857.00 | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | 4 458.00 | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 11 911.00 | 12 310.00 | | 11 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 371.00 | 7 610.00 | | 9 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 3 857.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 217.00 | 8 145.00 | | 8 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 135.00 | 2 170.00 | | 2 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 684.00 | 24 378.00 | | 25 684.00 |