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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 141 006.00 | 140 322.00 | 684.00 | 141 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 508.00 | 64 024.00 | 14 483.00 | 78 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 31 830.00 | 4 205.00 | 36 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 347.00 | 237 815.00 | 33 531.00 | 271 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BT Marchandises | 125 152.00 | 57 232.00 | 67 920.00 | 125 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 806.00 | 8 232.00 | 141 573.00 | 149 806.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
CF Disponibilités | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 772.00 | 65 465.00 | 651 307.00 | 716 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 119.00 | 303 280.00 | 684 839.00 | 988 119.00 |
CU Autres participations | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 622.00 | 911 322.00 | | 348 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 997.00 | -162 700.00 | | -57 997.00 |
DL TOTAL (I) | 441 387.00 | 899 384.00 | | 441 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 878.00 | 378 319.00 | | 145 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 80 200.00 | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | 29 708.00 | | 31 722.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 6 962.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 451.00 | 495 190.00 | | 243 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839.00 | 1 394 574.00 | | 684 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 451.00 | 495 190.00 | | 243 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 133.00 | 6 878.00 | 1 195.00 | 232 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 494.00 | 6 878.00 | 1 195.00 | 230 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 160.00 | 57 232.00 | 41 160.00 | 41 160.00 |
6T Sur comptes clients | 6 381.00 | 8 232.00 | 6 381.00 | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 541.00 | 65 465.00 | 47 541.00 | 47 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 541.00 | 65 465.00 | 47 541.00 | 47 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 465.00 | 47 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |