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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 682.00 | 442 502.00 | 114 180.00 | 556 682.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 609.00 | 444 325.00 | 114 283.00 | 558 609.00 |
060 Stock marchandises | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 227.00 | 10 163.00 | 36 063.00 | 46 227.00 |
072 Créances – Autres | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 862.00 | 10 163.00 | 271 698.00 | 281 862.00 |
110 Total général Actif | 840 471.00 | 454 489.00 | 385 982.00 | 840 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 649.00 | | | 514 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |