| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 343.00 | 755 482.00 | 37 860.00 | 793 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 293.00 | 215 579.00 | 2 714.00 | 218 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 788.00 | 981 932.00 | 1 108 856.00 | 2 090 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 789.00 | | 236 789.00 | 236 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 364.00 | | 845 364.00 | 845 364.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450.00 | 2 060.00 | 1 390.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 1 657 703.00 | | 1 657 703.00 | 1 657 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 751.00 | 2 060.00 | 2 899 691.00 | 2 901 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 539.00 | 983 992.00 | 4 008 547.00 | 4 992 539.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 2 725 146.00 | 2 635 770.00 | | 2 725 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 520.00 | 182 651.00 | | 281 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 296.00 | 2 877 051.00 | | 3 065 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 591.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 927.00 | 176 208.00 | | 80 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 115.00 | 351 272.00 | | 449 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 751.00 | 306 688.00 | | 391 751.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 252.00 | 940 459.00 | | 943 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 547.00 | 3 817 509.00 | | 4 008 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 252.00 | 834 758.00 | | 943 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 59.00 | | 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 528.00 | 13 721.00 | 1 169 249.00 | 1 155 528.00 |
FG Production vendue services | 2 709 028.00 | | 2 709 028.00 | 2 709 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 556.00 | 13 721.00 | 3 878 277.00 | 3 864 556.00 |
FM Production stockée | | | -193 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 510.00 | 16 398.00 | | 22 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -70.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 684.00 | 33 249.00 | | 75 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 256.00 | 3 093 825.00 | | 3 686 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 736.00 | 2 911 174.00 | | 3 404 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 520.00 | 182 651.00 | | 281 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 198.00 | 157 302.00 | | 188 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 541.00 | | 233 623.00 | 1 968 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 376.00 | 1 068 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 376.00 | 2 090 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 044.00 | | 22 591.00 | 989 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 626.00 | | 211 032.00 | 968 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 820.00 | 3 411.00 | | 947 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 950.00 | 3 411.00 | | 936 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 1 760.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 1 760.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 1 760.00 | | 300.00 |
UG ‐ Financières | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 115.00 | 449 115.00 | | 449 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 845 364.00 | 845 364.00 | | 845 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 505.00 | 1 360 223.00 | 22 282.00 | 1 382 505.00 |
VW T.V.A. | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 252.00 | 943 252.00 | | 943 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 611.00 | 24 679.00 | | 17 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 142.00 | 25 499.00 | | 29 142.00 |
ST Autres comptes | 369 369.00 | 322 098.00 | | 369 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 016.00 | 69 051.00 | | 74 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 310.00 | 346 844.00 | | 210 310.00 |
YT Sous‐traitance | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 280.00 | 218 052.00 | | 211 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 990.00 | 15 886.00 | | 13 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 600.00 | 40 565.00 | | 31 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 820.00 | 613 037.00 | | 745 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 184.00 | 392 910.00 | | 483 184.00 |
ZE Dividendes | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 336.00 | 634 700.00 | | 712 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |