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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 70 696.00 | 15 514.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 970.00 | 132 978.00 | 8 992.00 | 141 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 445.00 | 205 185.00 | 25 260.00 | 230 445.00 |
BT Marchandises | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | 363.00 | 56 980.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 277 569.00 | | 277 569.00 | 277 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 978.00 | 363.00 | 481 615.00 | 481 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 423.00 | 205 548.00 | 506 875.00 | 712 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 157.00 | 162 752.00 | | 151 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 450.00 | -11 595.00 | | 59 450.00 |
DL TOTAL (I) | 287 607.00 | 228 157.00 | | 287 607.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 21 251.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 500.00 | 83 653.00 | | 109 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 21 455.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 412.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 268.00 | 126 772.00 | | 178 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 875.00 | 395 929.00 | | 506 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 895.00 | | 657 895.00 | 657 895.00 |
FG Production vendue services | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 173.00 | | 702 173.00 | 702 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 800.00 | 518 352.00 | | 707 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 350.00 | 529 947.00 | | 648 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 450.00 | -11 595.00 | | 59 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 109.00 | 9 000.00 | | 222 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 230 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 229 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 355.00 | 9 000.00 | | 221 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 429.00 | 8 420.00 | 664.00 | 197 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 429.00 | 8 420.00 | 664.00 | 197 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 233.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | 233.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 596.00 | | 233.00 | 41 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 6 801.00 | 6 981.00 | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 320.00 | 71 265.00 | 55.00 | 71 320.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 268.00 | 171 287.00 | 6 981.00 | 178 268.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |