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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AP Constructions | 481 723.00 | 187 317.00 | 294 405.00 | 481 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 326.00 | 707 874.00 | 40 452.00 | 748 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 239.00 | 326 410.00 | 167 829.00 | 494 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 531.00 | 1 223 714.00 | 603 817.00 | 1 827 531.00 |
BT Marchandises | 1 827 853.00 | | 1 827 853.00 | 1 827 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 982.00 | 34 435.00 | 90 547.00 | 124 982.00 |
BZ Autres créances | 506 219.00 | | 506 219.00 | 506 219.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 243.00 | 34 435.00 | 2 502 808.00 | 2 537 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 774.00 | 1 258 149.00 | 3 106 625.00 | 4 364 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 373.00 | | | 1 175 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 107.00 | | | 1 342 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 752.00 | | | 673 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 757.00 | | | 667 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 519.00 | | | 1 764 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 625.00 | | | 3 106 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 319.00 | | | 1 493 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 826.00 | | 230 705.00 | 1 596 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 098.00 | | 230 645.00 | 1 566 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | 60.00 | 28 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 071.00 | 71 643.00 | | 1 152 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 959.00 | 71 643.00 | | 1 149 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 935.00 | 7 500.00 | | 26 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 935.00 | 7 500.00 | | 26 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | 7 500.00 | | 26 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 757.00 | 667 757.00 | | 667 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 368 235.00 | 368 235.00 | | 368 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 625.00 | 75 425.00 | 271 200.00 | 346 625.00 |
VI Groupe et associés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 837.00 | 684 317.00 | 24 520.00 | 708 837.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 519.00 | 1 493 319.00 | 271 200.00 | 1 764 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |