| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 666.00 | 422 999.00 | 4 667.00 | 427 666.00 |
AN Terrains | 77 658.00 | 17 780.00 | 59 878.00 | 77 658.00 |
AP Constructions | 1 908 299.00 | 1 390 053.00 | 518 246.00 | 1 908 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 320 051.00 | 9 634 298.00 | 1 685 753.00 | 11 320 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 766.00 | 963 588.00 | 108 178.00 | 1 071 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 260.00 | 12 428 719.00 | 2 387 542.00 | 14 816 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721 513.00 | 42 457.00 | 3 679 056.00 | 3 721 513.00 |
BN En cours de production de biens | 167 708.00 | 1 160.00 | 166 548.00 | 167 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 874.00 | 54 145.00 | 1 442 729.00 | 1 496 874.00 |
BT Marchandises | 348 824.00 | 52 959.00 | 295 865.00 | 348 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 611.00 | | 189 611.00 | 189 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 956 801.00 | 1 266.00 | 9 955 535.00 | 9 956 801.00 |
BZ Autres créances | 1 240 816.00 | | 1 240 816.00 | 1 240 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 200 878.00 | 151 987.00 | 17 048 891.00 | 17 200 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 017 138.00 | 12 580 706.00 | 19 436 432.00 | 32 017 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 091.00 | | | 772 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 945 674.00 | -20 888 159.00 | | -20 945 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533 674.00 | -57 514.00 | | -3 533 674.00 |
DL TOTAL (I) | -21 773 347.00 | -18 239 674.00 | | -21 773 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 082.00 | 2 245 985.00 | | 1 189 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 394 349.00 | 1 663 711.00 | | 1 394 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 432.00 | 3 909 696.00 | | 2 583 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 246 287.00 | 15 263 260.00 | | 25 246 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 856.00 | 7 131 890.00 | | 7 892 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654 744.00 | 4 463 048.00 | | 4 654 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 462.00 | 96 130.00 | | 557 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 626 348.00 | 26 954 671.00 | | 38 626 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 436 432.00 | 12 624 693.00 | | 19 436 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 246 287.00 | | | 25 246 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 027.00 | 702 043.00 | 3 084 070.00 | 2 382 027.00 |
FD Production vendue biens | 23 986 239.00 | 3 589 983.00 | 27 576 222.00 | 23 986 239.00 |
FG Production vendue services | 793 345.00 | 2 787 407.00 | 3 580 752.00 | 793 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 161 612.00 | 7 079 433.00 | 34 241 045.00 | 27 161 612.00 |
FM Production stockée | | | 1 315 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 477 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 618 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 627 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 594.00 | 1 482 169.00 | | 1 435 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 461.00 | 357 917.00 | | 603 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 133.00 | 1 124 252.00 | | 832 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 739.00 | -285 845.00 | | -261 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 914 808.00 | 39 013 917.00 | | 37 914 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 448 481.00 | 39 071 431.00 | | 41 448 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533 674.00 | -57 514.00 | | -3 533 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 497.00 | | 911 616.00 | 14 008 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 852.00 | 14 816 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 446.00 | 14 377 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 666.00 | | | 427 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 605.00 | | 911 616.00 | 13 569 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506 260.00 | 971 105.00 | 48 646.00 | 11 506 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 235.00 | 8 764.00 | | 414 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 026.00 | 962 340.00 | 48 646.00 | 11 092 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 909 696.00 | 591 427.00 | 1 917 691.00 | 3 909 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 682.00 | 96 273.00 | 141 234.00 | 195 682.00 |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | | 11 914.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 862.00 | 96 273.00 | 153 148.00 | 208 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118 558.00 | 687 700.00 | 2 070 839.00 | 4 118 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 512.00 | 667 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 1 238 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 856.00 | 7 880 994.00 | 11 862.00 | 7 892 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 611.00 | 1 397 611.00 | | 1 397 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 026.00 | 895 026.00 | | 895 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 462.00 | 557 462.00 | | 557 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 956 801.00 | 9 955 881.00 | 920.00 | 9 956 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 246 287.00 | 25 246 287.00 | | 25 246 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159 404.00 | 388 233.00 | 771 171.00 | 1 159 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444 842.00 | 1 444 842.00 | | 1 444 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274 202.00 | 10 491 291.00 | 782 911.00 | 11 274 202.00 |
VW T.V.A. | 917 266.00 | 917 266.00 | | 917 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 626 348.00 | 38 614 486.00 | 11 862.00 | 38 626 348.00 |