| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 846 041.00 | 127 679 804.00 | 82 166 237.00 | 209 846 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 3 695 393.00 | | 3 695 393.00 | 3 695 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 324.00 | | 3 699 324.00 | 3 699 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 545 365.00 | 127 679 804.00 | 85 865 561.00 | 213 545 365.00 |
CU Autres participations | 209 846 040.00 | 127 679 804.00 | 82 166 236.00 | 209 846 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 898 389.00 | 26 898 389.00 | | 26 898 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 051.00 | 472 051.00 | | 472 051.00 |
DH Report à nouveau | -16 469 326.00 | -23 805 886.00 | | -16 469 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436 399.00 | 7 336 559.00 | | 7 436 399.00 |
DL TOTAL (I) | 63 437 514.00 | 56 001 114.00 | | 63 437 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 42 967.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 818.00 | | | 1 072 818.00 |
EA Autres dettes | 21 352 866.00 | 7 164 595.00 | | 21 352 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 428 046.00 | 7 207 563.00 | | 22 428 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 865 561.00 | 63 208 677.00 | | 85 865 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 428 046.00 | 5 153 956.00 | | 22 428 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 362 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621 717.00 | 4 249 801.00 | | 5 621 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 500.00 | 30 335.00 | | 1 816 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 438 217.00 | 4 280 136.00 | | 7 438 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 500.00 | 1 827 780.00 | | 2 585 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585 500.00 | 1 827 780.00 | | 2 585 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852 717.00 | 2 452 356.00 | | 4 852 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 328.00 | 9 501 525.00 | | 10 800 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 928.00 | 2 164 965.00 | | 3 363 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436 399.00 | 7 336 559.00 | | 7 436 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 846 040.00 | | 20 000 001.00 | 189 846 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 846 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 846 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 846 040.00 | | 20 000 001.00 | 189 846 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 041 915.00 | | 3 362 111.00 | 131 041 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 041 915.00 | | 3 362 111.00 | 131 041 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 362 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072 818.00 | 1 072 818.00 | | 1 072 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 916 625.00 | 916 625.00 | | 916 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 352 866.00 | 21 352 866.00 | | 21 352 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778 768.00 | 2 778 768.00 | | 2 778 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 325.00 | 3 699 325.00 | | 3 699 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 428 046.00 | 22 428 046.00 | | 22 428 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 885.00 | 55 135.00 | | 88 885.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | 537.00 | | 726.00 |
YT Sous‐traitance | 12 437.00 | 11 954.00 | | 12 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 049.00 | 67 626.00 | | 102 049.00 |