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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 048.00 | 420 074.00 | 54 973.00 | 475 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 242.00 | 770 797.00 | 547 445.00 | 1 318 242.00 |
AX Avances et acomptes | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 176.00 | 1 193 524.00 | 896 652.00 | 2 090 176.00 |
BT Marchandises | 369 686.00 | 5 800.00 | 363 886.00 | 369 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 705.00 | 548.00 | 489 157.00 | 489 705.00 |
BZ Autres créances | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CF Disponibilités | 498 714.00 | | 498 714.00 | 498 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 640.00 | 6 348.00 | 1 437 292.00 | 1 443 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 817.00 | 1 199 873.00 | 2 333 944.00 | 3 533 817.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 308 182.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 472.00 | 260 723.00 | | 281 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 973.00 | 9 412.00 | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | 681 144.00 | 641 111.00 | | 681 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 079.00 | 288 841.00 | | 379 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 073.00 | 465 792.00 | | 393 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 018.00 | 225 766.00 | | 514 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 725.00 | 368 568.00 | | 358 725.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 449.00 | | 7 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 799.00 | 1 353 144.00 | | 1 652 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 944.00 | 1 994 256.00 | | 2 333 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 443.00 | | 275 390.00 | 2 021 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 175.00 | 179 482.00 | 2 090 176.00 | -27 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 279 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 176 072.00 | 1 804 110.00 | 27 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 138.00 | | | 283 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 967.00 | | 275 390.00 | 1 731 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 513.00 | 169 262.00 | 150 250.00 | 1 174 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 3 410.00 | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 450.00 | 169 262.00 | 146 840.00 | 1 168 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 116.00 | | 2 316.00 | 8 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 116.00 | 548.00 | 2 316.00 | 8 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 116.00 | 548.00 | 2 316.00 | 8 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 018.00 | 514 018.00 | | 514 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 489 047.00 | 489 047.00 | | 489 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 862.00 | 107 862.00 | | 107 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VC Groupe et associés | 393 073.00 | 393 073.00 | | 393 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 906.00 | 104 178.00 | 247 136.00 | 378 906.00 |
VI Groupe et associés | 393 073.00 | 393 073.00 | | 393 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VW T.V.A. | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 799.00 | 1 378 071.00 | 247 136.00 | 1 652 799.00 |