| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 863.00 | 525 047.00 | 190 815.00 | 715 863.00 |
AN Terrains | 2 685 726.00 | 1 628 284.00 | 1 057 442.00 | 2 685 726.00 |
AP Constructions | 7 486 266.00 | 4 010 155.00 | 3 476 112.00 | 7 486 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282 430.00 | 17 830 021.00 | 6 452 408.00 | 24 282 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984 938.00 | 11 222 672.00 | 1 762 266.00 | 12 984 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 696.00 | | 971 696.00 | 971 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 139 524.00 | 35 216 180.00 | 13 923 345.00 | 49 139 524.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 809.00 | 1 988.00 | 158 821.00 | 160 809.00 |
BZ Autres créances | 1 751 559.00 | | 1 751 559.00 | 1 751 559.00 |
CF Disponibilités | 2 330 864.00 | | 2 330 864.00 | 2 330 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 397.00 | | 983 397.00 | 983 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 750.00 | 1 988.00 | 5 242 762.00 | 5 244 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 384 275.00 | 35 218 168.00 | 19 166 107.00 | 54 384 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 289.00 | 2 184 289.00 | | 2 184 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
DH Report à nouveau | -948 132.00 | -714 732.00 | | -948 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 345.00 | -233 400.00 | | 774 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 428.00 | 1 606 707.00 | | 1 396 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 383.00 | 2 961 317.00 | | 3 525 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137 924.00 | 12 428 121.00 | | 12 137 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 627.00 | 153 297.00 | | 159 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 314.00 | 839 681.00 | | 1 002 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 497.00 | 762 226.00 | | 953 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 720.00 | 141 847.00 | | 1 076 720.00 |
EA Autres dettes | 95 778.00 | 3 712.00 | | 95 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 863.00 | 152 594.00 | | 214 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640 723.00 | 14 481 477.00 | | 15 640 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 166 107.00 | 17 442 794.00 | | 19 166 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 842 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 963 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 001.00 | |
GE Autres charges | | | 522 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 862.00 | 46 281.00 | | 13 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 417.00 | 314 382.00 | | 321 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 279.00 | 360 663.00 | | 335 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 999.00 | 13 879.00 | | 75 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 628.00 | 2 474.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 627.00 | 16 353.00 | | 81 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 652.00 | 344 310.00 | | 253 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 033.00 | 6 776 955.00 | | 12 523 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 688.00 | 7 010 355.00 | | 11 748 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 345.00 | -233 400.00 | | 774 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 434 856.00 | | 2 454 287.00 | 47 434 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 796.00 | 33 823.00 | 49 139 524.00 | 715 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 796.00 | 33 823.00 | 48 411 057.00 | 715 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 663.00 | | 6 200.00 | 709 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 712 588.00 | | 2 448 087.00 | 46 712 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 494 374.00 | 1 755 629.00 | 33 823.00 | 33 494 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 023.00 | 18 024.00 | | 507 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987 351.00 | 1 737 605.00 | 33 823.00 | 32 987 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 314.00 | 1 002 314.00 | | 1 002 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 932.00 | 436 932.00 | | 436 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 758.00 | 343 758.00 | | 343 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076 720.00 | 1 076 720.00 | | 1 076 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 405.00 | 255 405.00 | | 255 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
VB T. V. A. | 644 681.00 | 644 681.00 | | 644 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 137 924.00 | 2 442 301.00 | 5 708 730.00 | 12 137 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 032.00 | | | 1 210 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 090.00 | | | 1 503 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 786.00 | 1 107 786.00 | | 1 107 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 397.00 | 983 397.00 | | 983 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 560.00 | 2 913 454.00 | 2 105.00 | 2 915 560.00 |
VW T.V.A. | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640 723.00 | 5 945 100.00 | 5 708 730.00 | 15 640 723.00 |