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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 8 460.00 | 11 816.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 175.00 | 8 460.00 | 15 715.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 551.00 | 43 023.00 | 2 231 528.00 | 2 274 551.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CF Disponibilités | 2 976 469.00 | | 2 976 469.00 | 2 976 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 768.00 | 43 023.00 | 5 298 745.00 | 5 341 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 943.00 | 51 483.00 | 5 314 460.00 | 5 365 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 754.00 | 2 020 167.00 | | 2 199 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 179 588.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 252.00 | 2 749 754.00 | | 2 773 252.00 |
DP Provisions pour risques | 261 788.00 | 53 080.00 | | 261 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 788.00 | 53 080.00 | | 261 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 121.00 | 702 301.00 | | 1 183 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 350.00 | 754 216.00 | | 1 010 350.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 7 795.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 420.00 | 1 464 312.00 | | 2 279 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 460.00 | 4 267 146.00 | | 5 314 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 420.00 | 1 464 312.00 | | 2 279 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 067 691.00 | 316 656.00 | 9 384 346.00 | 9 067 691.00 |
FG Production vendue services | 611 566.00 | 1 311 077.00 | 1 922 643.00 | 611 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 257.00 | 1 627 732.00 | 11 306 989.00 | 9 679 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 112 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 529.00 | 13 950 165.00 | | 11 311 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 031.00 | 13 770 578.00 | | 11 288 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 179 588.00 | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716.00 | | 3 899.00 | 29 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 440.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 3 899.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 1 559.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 1 559.00 | | 6 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 080.00 | 208 707.00 | | 53 080.00 |
6T Sur comptes clients | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 104.00 | 208 707.00 | | 96 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 121.00 | 1 183 121.00 | | 1 183 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 117.00 | 413 117.00 | | 413 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 302.00 | 320 302.00 | | 320 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 910.00 | 2 228 910.00 | | 2 228 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 198.00 | 2 369 198.00 | | 2 369 198.00 |
VW T.V.A. | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 862.00 | 2 213 862.00 | | 2 213 862.00 |