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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 438.00 | 352.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 686.00 | 171 090.00 | 33 595.00 | 204 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 803.00 | 192 992.00 | 35 811.00 | 228 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 783.00 | | 285 783.00 | 285 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 070.00 | 35 534.00 | 356 536.00 | 392 070.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 196.00 | 35 534.00 | 891 662.00 | 927 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 999.00 | 228 525.00 | 927 474.00 | 1 155 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 156 480.00 | 155 700.00 | | 156 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | 780.00 | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 950.00 | 208 620.00 | | 265 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 047.00 | 162 917.00 | | 137 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 391.00 | 21 101.00 | | 31 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 120 027.00 | | 73 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 444.00 | 82 972.00 | | 71 444.00 |
EA Autres dettes | 191 985.00 | 138 326.00 | | 191 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 631.00 | 232 808.00 | | 156 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 523.00 | 758 151.00 | | 661 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 474.00 | 966 771.00 | | 927 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 177.00 | 719 515.00 | | 565 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 489.00 | | 9 994.00 | 220 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 228 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 211 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 2 110.00 | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 949.00 | | 7 880.00 | 204 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 4.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 240.00 | 13 432.00 | 1 680.00 | 181 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 1 758.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 560.00 | 11 673.00 | 1 680.00 | 167 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 968.00 | 350 968.00 | | 350 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 047.00 | 40 701.00 | 96 346.00 | 137 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 900.00 | 386 298.00 | 42 602.00 | 428 900.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 523.00 | 565 177.00 | 96 346.00 | 661 523.00 |