| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 402.00 | 18 762.00 | 640.00 | 19 402.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 30 991.00 | 25 074.00 | 5 917.00 | 30 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 088.00 | 141 174.00 | 49 913.00 | 191 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 51 767.00 | 12 308.00 | 64 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 425.00 | 236 778.00 | 91 647.00 | 328 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 969.00 | 39 938.00 | 92 031.00 | 131 969.00 |
BN En cours de production de biens | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 698.00 | 1 862.00 | 5 836.00 | 7 698.00 |
BT Marchandises | 121 398.00 | 24 144.00 | 97 254.00 | 121 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 668.00 | 638.00 | 407 030.00 | 407 668.00 |
BZ Autres créances | 1 037 129.00 | | 1 037 129.00 | 1 037 129.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 429.00 | 66 582.00 | 1 688 846.00 | 1 755 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 854.00 | 303 361.00 | 1 780 493.00 | 2 083 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 530 295.00 | 487 788.00 | | 530 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 017.00 | 406 707.00 | | 422 017.00 |
DL TOTAL (I) | 993 016.00 | 935 198.00 | | 993 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 413.00 | 366 262.00 | | 431 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | 16 906.00 | | 23 730.00 |
EA Autres dettes | 332 333.00 | 81 854.00 | | 332 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 477.00 | 469 187.00 | | 787 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 493.00 | 1 404 386.00 | | 1 780 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 477.00 | 464 540.00 | | 787 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 406.00 | 39 458.00 | 1 444 864.00 | 1 405 406.00 |
FD Production vendue biens | 963 583.00 | 364 060.00 | 1 327 644.00 | 963 583.00 |
FG Production vendue services | 30 062.00 | 38 721.00 | 68 783.00 | 30 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 052.00 | 442 239.00 | 2 841 292.00 | 2 399 052.00 |
FM Production stockée | | | -6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 511.00 | 156 117.00 | | 153 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 243.00 | 2 778 950.00 | | 2 903 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 225.00 | 2 372 242.00 | | 2 481 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 017.00 | 406 707.00 | | 422 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 426.00 | | | 328 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 156.00 | | | 286 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 082.00 | 65 944.00 | 56 082.00 | 56 082.00 |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | 638.00 | 4 517.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 600.00 | 66 582.00 | 60 599.00 | 60 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 600.00 | 66 582.00 | 60 599.00 | 60 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 413.00 | 431 413.00 | | 431 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 172.00 | 307 172.00 | | 307 172.00 |
UX Autres créances clients | 407 669.00 | 407 669.00 | | 407 669.00 |
VB T. V. A. | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VC Groupe et associés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 477.00 | 787 477.00 | | 787 477.00 |