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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 762.00 | 174 969.00 | 13 793.00 | 188 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 44 173.00 | 1 878.00 | 46 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 429.00 | 232 891.00 | 44 538.00 | 277 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 532.00 | 232 891.00 | 255 640.00 | 488 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DL TOTAL (I) | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EA Autres dettes | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 860.00 | 11 031.00 | | 221 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 118.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 668.00 | 10 913.00 | | 210 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 252.00 | 110 252.00 | 6 000.00 | 116 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |