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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
AN Terrains | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 28 049.00 | 7 107.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 309.00 | 401 779.00 | 42 530.00 | 444 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 376.00 | 451 857.00 | 57 519.00 | 509 376.00 |
BT Marchandises | 610 300.00 | 102 151.00 | 508 149.00 | 610 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 807.00 | 16 145.00 | 446 662.00 | 462 807.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 260.00 | 118 296.00 | 1 276 964.00 | 1 395 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 637.00 | 570 153.00 | 1 334 484.00 | 1 904 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 043.00 | 777 024.00 | | 805 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 348.00 | 128 019.00 | | 232 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 492.00 | 972 144.00 | | 1 104 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 585.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 344 551.00 | | 97 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 170.00 | 111 774.00 | | 130 170.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 135.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 991.00 | 458 304.00 | | 229 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 484.00 | 1 430 448.00 | | 1 334 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 094.00 | | 21 979.00 | 491 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 509 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 486 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 300.00 | | 21 957.00 | 468 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | 22.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 999.00 | 14 555.00 | 3 696.00 | 440 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 065.00 | 14 555.00 | 3 696.00 | 426 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 462 807.00 | 444 478.00 | 18 329.00 | 462 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 953.00 | 532 743.00 | 26 211.00 | 558 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |