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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 634 660.00 | 634 660.00 | | 634 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 38 483.00 | 15 745.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 130.00 | 240 399.00 | 45 731.00 | 286 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 263.00 | 914 214.00 | 66 049.00 | 980 263.00 |
BT Marchandises | 594 414.00 | | 594 414.00 | 594 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 136.00 | | 835 136.00 | 835 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 399.00 | 914 214.00 | 901 185.00 | 1 815 399.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DG Autres réserves | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 622 120.00 | | | 622 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 066.00 | | | 279 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 185.00 | | | 901 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 788.00 | | | 257 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 665.00 | | 7 263.00 | 975 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 980 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 975 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 420.00 | | 7 263.00 | 970 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 107.00 | 32 772.00 | 2 665.00 | 884 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 435.00 | 32 772.00 | 2 665.00 | 883 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 5 218.00 | 21 278.00 | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 066.00 | 257 788.00 | 21 278.00 | 279 066.00 |