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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 729.00 | 55 686.00 | 1 043.00 | 56 729.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 248.00 | 1 389 252.00 | 480 996.00 | 1 870 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 868.00 | 1 770 067.00 | 1 096 801.00 | 2 866 868.00 |
BF Prêts | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 426.00 | 3 215 005.00 | 1 713 421.00 | 4 928 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 204.00 | 6 464.00 | 303 740.00 | 310 204.00 |
BP En cours de production de services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 971.00 | 73 671.00 | 4 018 301.00 | 4 091 971.00 |
BZ Autres créances | 2 694 076.00 | | 2 694 076.00 | 2 694 076.00 |
CF Disponibilités | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 131.00 | 80 135.00 | 8 345 996.00 | 8 426 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 354 557.00 | 3 295 140.00 | 10 059 417.00 | 13 354 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 2 239 029.00 | 1 954 622.00 | | 2 239 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 442.00 | 784 412.00 | | 824 442.00 |
DK Provisions réglementées | 314 586.00 | 286 937.00 | | 314 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 058.00 | 3 421 971.00 | | 3 774 058.00 |
DP Provisions pour risques | 55 168.00 | 285 815.00 | | 55 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 168.00 | 285 815.00 | | 55 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 244.00 | 1 493 038.00 | | 1 562 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 134 487.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 607.00 | 2 178 019.00 | | 2 563 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 711.00 | 1 864 467.00 | | 2 015 711.00 |
EA Autres dettes | 18 841.00 | 12 598.00 | | 18 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 352.00 | 83 975.00 | | 69 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 191.00 | 5 766 584.00 | | 6 230 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 417.00 | 9 474 370.00 | | 10 059 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 361.00 | 4 680 142.00 | | 5 263 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 6 487.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 049 516.00 | | 20 049 516.00 | 20 049 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049 516.00 | | 20 049 516.00 | 20 049 516.00 |
FM Production stockée | | | 34 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 255 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 397.00 | 148 407.00 | | 74 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 232.00 | 27 357.00 | | 265 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 232.00 | 27 358.00 | | 265 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 233.00 | 366 609.00 | | 62 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 497.00 | 366 744.00 | | 63 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 735.00 | -339 386.00 | | 201 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 583.00 | 166 562.00 | | 189 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 194.00 | 296 041.00 | | 291 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 530 861.00 | 18 853 694.00 | | 20 530 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 706 418.00 | 18 069 282.00 | | 19 706 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 442.00 | 784 412.00 | | 824 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 58 840.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 041.00 | | 610 249.00 | 4 383 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 767.00 | 66 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 864.00 | 4 928 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 097.00 | 4 737 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 464.00 | | 549 749.00 | 4 205 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 009.00 | | 60 500.00 | 53 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 637.00 | 493 201.00 | 16 833.00 | 2 738 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 427.00 | 3 259.00 | | 52 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 211.00 | 489 942.00 | 16 833.00 | 2 686 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 937.00 | 49 416.00 | 21 768.00 | 286 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 815.00 | 12 817.00 | 243 464.00 | 285 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 989.00 | 440.00 | 19 964.00 | 25 989.00 |
6T Sur comptes clients | 106 425.00 | | 32 754.00 | 106 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 413.00 | 440.00 | 52 718.00 | 132 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 165.00 | 62 673.00 | 317 950.00 | 705 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 52 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 233.00 | 265 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 607.00 | 2 563 607.00 | | 2 563 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 650.00 | 729 650.00 | | 729 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 725.00 | 560 725.00 | | 560 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
UP Prêts | 11 286.00 | 4 845.00 | 6 442.00 | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 869.00 | 3 988 869.00 | | 3 988 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
VB T. V. A. | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 673.00 | 2 475 673.00 | | 2 475 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 244.00 | 595 414.00 | 966 831.00 | 1 562 244.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 239.00 | | | 412 239.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 811.00 | 6 693 830.00 | 164 982.00 | 6 858 811.00 |
VW T.V.A. | 693 968.00 | 693 968.00 | | 693 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 191.00 | 5 263 361.00 | 966 831.00 | 6 230 191.00 |