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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 571.00 | 1 565 781.00 | 462 790.00 | 2 028 571.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 725.00 | 1 565 781.00 | 652 944.00 | 2 218 725.00 |
CU Autres participations | 2 028 571.00 | 1 565 781.00 | 462 790.00 | 2 028 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265.00 | | | 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -165 303.00 | | | -165 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 708.00 | | | 748 708.00 |
DL TOTAL (I) | 630 970.00 | | | 630 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 944.00 | | | 652 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 487.00 | | | 786 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 708.00 | | | 748 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 571.00 | | | 2 028 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 571.00 | | | 2 028 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352 268.00 | | 786 487.00 | 2 352 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 268.00 | | 786 487.00 | 2 352 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 462 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |