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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 666.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 24 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 299.00 | |
BT Marchandises | | | 58 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 110.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 281.00 | -35 363.00 | | -35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 148.00 | 34 161.00 | | 29 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | 39 676.00 | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 53 568.00 | | 55 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 3 197.00 | | 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 6 563.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 234.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 057.00 | 137 399.00 | | 126 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 776.00 | 139 118.00 | | 130 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 353.00 | | 345.00 | 84 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 229.00 | 65 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 520.00 | 42 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 8 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 964.00 | | 345.00 | 60 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 496.00 | 1 025.00 | 18 652.00 | 28 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 844.00 | 17 943.00 | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 181.00 | 709.00 | 9 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 301.00 | 3 000.00 | | 10 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 148.00 | 17 501.00 | 11 646.00 | 29 148.00 |
VI Groupe et associés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 913.00 | 28 464.00 | 3 449.00 | 31 913.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 057.00 | 114 411.00 | 11 646.00 | 126 057.00 |