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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 683.00 | 347 479.00 | 24 204.00 | 371 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 407.00 | 347 479.00 | 81 928.00 | 429 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 948.00 | | 1 743 948.00 | 1 743 948.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 3 562 449.00 | | 3 562 449.00 | 3 562 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 203.00 | | 5 473 203.00 | 5 473 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 446.00 | 347 479.00 | 5 567 967.00 | 5 915 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 157.00 | 800 157.00 | | 800 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 352.00 | 2 055 856.00 | | 2 256 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 228.00 | 200 497.00 | | 216 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 737.00 | 3 276 509.00 | | 3 492 737.00 |
DP Provisions pour risques | 821 950.00 | | | 821 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 118.00 | 596 713.00 | | 663 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 067.00 | 596 713.00 | | 1 485 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 90 129.00 | | 130 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 925.00 | 893 066.00 | | 429 925.00 |
EA Autres dettes | 29 282.00 | 56 312.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 163.00 | 1 039 507.00 | | 590 163.00 |
ED (V) | | 3 489.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 967.00 | 4 916 217.00 | | 5 567 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594.00 | 3 775 881.00 | 3 780 475.00 | 4 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594.00 | 3 775 881.00 | 3 780 475.00 | 4 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938 505.00 | |
GE Autres charges | | | 117 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 237.00 | 114 355.00 | | 58 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 000.00 | 4 674 714.00 | | 3 979 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 773.00 | 4 474 217.00 | | 3 762 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 228.00 | 200 497.00 | | 216 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 365.00 | | 1 041.00 | 428 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 683.00 | | | 371 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 683.00 | | 1 041.00 | 56 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 380.00 | 32 099.00 | | 315 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 380.00 | 32 099.00 | | 315 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 713.00 | 951 342.00 | 62 987.00 | 596 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 713.00 | 951 342.00 | 62 987.00 | 596 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 505.00 | 62 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 948.00 | 1 743 948.00 | | 1 743 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 925.00 | 429 925.00 | | 429 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 478.00 | 1 910 754.00 | 57 724.00 | 1 968 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 163.00 | 590 163.00 | | 590 163.00 |