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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 754.00 | 86 330.00 | 424.00 | 86 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 054.00 | 93 003.00 | 30 052.00 | 123 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 021.00 | 7 611.00 | 178 410.00 | 186 021.00 |
BZ Autres créances | 392 466.00 | | 392 466.00 | 392 466.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 629.00 | 7 611.00 | 617 018.00 | 624 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 683.00 | 100 614.00 | 647 069.00 | 747 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 307 955.00 | 196 691.00 | | 307 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 719.00 | 111 264.00 | | 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 426 614.00 | 322 895.00 | | 426 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 475.00 | 70 175.00 | | 71 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 307.00 | 77 015.00 | | 85 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 37 648.00 | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | 751.00 | | 15 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 456.00 | 355 060.00 | | 220 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 069.00 | 677 954.00 | | 647 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 333.00 | 274 060.00 | | 156 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 600.00 | | 10.00 | 123 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 123 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 93 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 10.00 | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 3 200.00 | 395.00 | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | 3 200.00 | 395.00 | 90 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VC Groupe et associés | 368 553.00 | 368 553.00 | | 368 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 475.00 | 7 352.00 | 64 123.00 | 71 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 407.00 | 580 970.00 | 8 437.00 | 589 407.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 456.00 | 156 333.00 | 64 123.00 | 220 456.00 |