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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 009.00 | 51 014.00 | -5.00 | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 103 248.00 | 4 119.00 | 107 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 148.00 | 37 769.00 | 133 380.00 | 171 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 250.00 | 195 830.00 | 154 420.00 | 350 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 131.00 | 195 830.00 | 314 300.00 | 510 131.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 179 642.00 | | | 179 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 792.00 | | 201 792.00 | 201 792.00 |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 592.00 | | | 261 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 082.00 | | 146 500.00 | 373 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 54 332.00 | 350 250.00 | 115 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 54 332.00 | 329 524.00 | 115 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 357.00 | | 146 500.00 | 352 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 362.00 | 23 854.00 | 44 421.00 | 216 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 562.00 | 23 854.00 | 44 421.00 | 212 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 305.00 | 25 148.00 | 77 157.00 | 102 305.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 800.00 | 123 898.00 | 1 902.00 | 125 800.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 658.00 | 57 501.00 | 77 157.00 | 134 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | | | 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 978.00 | | | 99 978.00 |