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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 001.00 | 12 233.00 | 768.00 | 13 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 186.00 | 20 859.00 | 18 328.00 | 39 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 704.00 | 20 859.00 | 188 845.00 | 209 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
DH Report à nouveau | -7 878.00 | -7 289.00 | | -7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | -589.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 34 995.00 | 26 180.00 | | 34 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 760.00 | 48 541.00 | | 47 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 426.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 74 913.00 | | 56 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | 40 476.00 | | 47 109.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 2 756.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 850.00 | 167 111.00 | | 153 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 845.00 | 193 291.00 | | 188 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 925.00 | 151 125.00 | | 143 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 752.00 | 26 618.00 | | 31 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 464.00 | | 723.00 | 38 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | | 723.00 | 12 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 516.00 | 343.00 | | 20 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 343.00 | | 11 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 008.00 | 6 083.00 | 9 925.00 | 16 008.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 563.00 | 114 003.00 | 10 560.00 | 124 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 850.00 | 143 925.00 | 9 925.00 | 153 850.00 |