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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 391 989.00 | 2 094 490.00 | 5 297 498.00 | 7 391 989.00 |
AP Constructions | 46 076 191.00 | 40 965 676.00 | 5 110 515.00 | 46 076 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 780.00 | 3 293.00 | 17 487.00 | 20 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 488 959.00 | 43 063 459.00 | 10 425 500.00 | 53 488 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 835.00 | | 187 835.00 | 187 835.00 |
BZ Autres créances | 75 622 640.00 | 29 894.00 | 75 592 746.00 | 75 622 640.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 842 155.00 | 29 894.00 | 75 812 260.00 | 75 842 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 331 114.00 | 43 093 354.00 | 86 237 760.00 | 129 331 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 580 000.00 | 44 580 000.00 | | 44 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 069 950.00 | 19 069 950.00 | | 19 069 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458 000.00 | 4 458 000.00 | | 4 458 000.00 |
DG Autres réserves | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 993.00 | 29 047.00 | | 36 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078 466.00 | 3 212 135.00 | | 13 078 466.00 |
DK Provisions réglementées | 63 114.00 | 80 033.00 | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 81 296 274.00 | 71 438 915.00 | | 81 296 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 748.00 | 3 370 566.00 | | 1 236 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 748.00 | 3 370 566.00 | | 1 236 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 640.00 | 40 733.00 | | 2 613 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 225.00 | 139 130.00 | | 1 009 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 5 486.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 320 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 704 739.00 | 1 506 206.00 | | 3 704 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 237 760.00 | 76 315 686.00 | | 86 237 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 857.00 | 1 502 360.00 | | 3 663 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 614.00 | | 7 993 614.00 | 7 993 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 614.00 | | 7 993 614.00 | 7 993 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 278 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 467.00 | |
GE Autres charges | | | -1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 225 637.00 | | | 13 225 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 015.00 | 4 361.00 | | 21 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261 652.00 | 4 361.00 | | 13 261 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 928.00 | | | 1 587 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 097.00 | 7 911.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 025.00 | 7 911.00 | | 1 592 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 669 627.00 | -3 550.00 | | 11 669 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897 312.00 | 1 274 262.00 | | 4 897 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 208 783.00 | 11 162 012.00 | | 27 208 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130 317.00 | 7 949 877.00 | | 14 130 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078 466.00 | 3 212 135.00 | | 13 078 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 720 259.00 | | 1 244 268.00 | 58 720 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475 568.00 | 53 488 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475 568.00 | 53 488 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 720 259.00 | | 1 244 268.00 | 58 720 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 065 171.00 | 1 701 236.00 | 4 702 947.00 | 46 065 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 065 171.00 | 1 701 236.00 | 4 702 947.00 | 46 065 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 033.00 | 4 097.00 | 21 015.00 | 80 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 370 566.00 | 338 467.00 | 2 472 285.00 | 3 370 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 599.00 | 342 564.00 | 2 493 300.00 | 3 450 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 467.00 | 2 472 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 097.00 | 21 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 225.00 | 1 009 225.00 | | 1 009 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
UX Autres créances clients | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 758.00 | 2 572 758.00 | | 2 572 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149.00 | | | -149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 622 640.00 | 75 622 640.00 | | 75 622 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 810 474.00 | 75 810 474.00 | | 75 810 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 739.00 | 3 663 857.00 | | 3 704 739.00 |