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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 83 838.00 | 21 739.00 | 62 099.00 | 83 838.00 |
AP Constructions | 608 497.00 | 563 231.00 | 45 265.00 | 608 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 938.00 | 1 030 781.00 | 40 157.00 | 1 070 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 206.00 | 225 313.00 | 39 893.00 | 265 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 002.00 | 1 845 563.00 | 341 438.00 | 2 187 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 289.00 | | 429 289.00 | 429 289.00 |
BT Marchandises | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 415.00 | | 442 415.00 | 442 415.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 832 998.00 | | 832 998.00 | 832 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 954.00 | | 1 872 954.00 | 1 872 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 956.00 | 1 845 563.00 | 2 214 393.00 | 4 059 956.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 426 493.00 | | | 426 493.00 |
DH Report à nouveau | -590 283.00 | | | -590 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 765.00 | | | 489 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
EA Autres dettes | 1 196 946.00 | | | 1 196 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 051.00 | | | 1 865 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 393.00 | | | 2 214 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 745.00 | | | 624 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
FD Production vendue biens | 3 066 072.00 | | 3 066 072.00 | 3 066 072.00 |
FG Production vendue services | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 316.00 | | 3 321 316.00 | 3 321 316.00 |
FM Production stockée | | | 40 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 062.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 013.00 | | | 3 472 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 247.00 | | | 2 982 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 765.00 | | | 489 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 758.00 | | 122 243.00 | 2 156 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 2 187 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 2 028 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 377.00 | | 82 105.00 | 2 038 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 40 138.00 | 23 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 92 000.00 | 2 028 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 320.00 | 78 243.00 | 92 000.00 | 1 859 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 823.00 | 78 243.00 | 92 000.00 | 1 854 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 14 000.00 | 52 500.00 | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 624.00 | 250 624.00 | | 250 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 946.00 | 144 500.00 | 563 360.00 | 1 196 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
UX Autres créances clients | 442 415.00 | 442 415.00 | | 442 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VI Groupe et associés | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 963.00 | 547 963.00 | | 547 963.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 181.00 | 624 745.00 | 615 860.00 | 1 863 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 765 808.00 | | | 765 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 630.00 | | | 636 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 519.00 | | | 409 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 033.00 | | | 923 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |