| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 42 025.00 | 17 312.00 | 24 713.00 | 42 025.00 |
AP Constructions | 20 513.00 | 11 495.00 | 9 018.00 | 20 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 768.00 | 126 439.00 | 20 329.00 | 146 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 910.00 | 238 167.00 | 114 743.00 | 352 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 003.00 | | 177 003.00 | 177 003.00 |
BN En cours de production de biens | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 595.00 | 9 986.00 | 646 609.00 | 656 595.00 |
BZ Autres créances | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CF Disponibilités | 813 419.00 | | 813 419.00 | 813 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 529.00 | 9 986.00 | 1 693 543.00 | 1 703 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 440.00 | 248 153.00 | 1 808 287.00 | 2 056 440.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 329.00 | 310 361.00 | | 300 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 430.00 | 789 968.00 | | 755 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 759.00 | 1 188 329.00 | | 1 143 759.00 |
DP Provisions pour risques | 16 351.00 | 90 000.00 | | 16 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 351.00 | 90 000.00 | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 1 110.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 103.00 | 200 813.00 | | 370 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 328.00 | 405 137.00 | | 256 328.00 |
EA Autres dettes | 19 308.00 | 4 100.00 | | 19 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 176.00 | 611 160.00 | | 648 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 287.00 | 1 889 489.00 | | 1 808 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 176.00 | 611 160.00 | | 648 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 933.00 | | 17 439.00 | 371 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 462.00 | 352 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 462.00 | 292 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 142.00 | | 1 547.00 | 327 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 15 892.00 | 10 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 794.00 | 9 835.00 | 36 462.00 | 264 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 794.00 | 9 835.00 | 36 462.00 | 264 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 73 649.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 5 486.00 | 300.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 5 486.00 | 300.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 800.00 | 5 486.00 | 73 949.00 | 94 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 73 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 103.00 | 370 103.00 | | 370 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 645 349.00 | 645 349.00 | | 645 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 093.00 | 706 893.00 | 25 200.00 | 732 093.00 |
VW T.V.A. | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 176.00 | 648 176.00 | | 648 176.00 |