| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 325.00 | 1 491.00 | 71 833.00 | 73 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -469 222.00 | -400 606.00 | | -469 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | -68 616.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | -463 476.00 | -468 887.00 | | -463 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 673.00 | 605 646.00 | | 495 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 576.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | 10 357.00 | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 309.00 | 616 579.00 | | 535 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 833.00 | 147 692.00 | | 71 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 916.00 | 147 143.00 | | 41 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 505.00 | 215 760.00 | | 36 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | -68 616.00 | | 5 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 495 673.00 | 495 673.00 | | 495 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 309.00 | 535 309.00 | | 535 309.00 |