| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 882.00 | 157 084.00 | 9 798.00 | 166 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 727.00 | 70 210.00 | 13 517.00 | 83 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 002.00 | 227 294.00 | 95 708.00 | 323 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 883.00 | | 534 883.00 | 534 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 885.00 | 227 294.00 | 630 591.00 | 857 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 275 819.00 | 287 011.00 | | 275 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 453.00 | -11 192.00 | | 12 453.00 |
DL TOTAL (I) | 321 811.00 | 309 358.00 | | 321 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 832.00 | 123 072.00 | | 135 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 147 237.00 | | 90 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 87 566.00 | | 82 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 780.00 | 357 943.00 | | 308 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 591.00 | 667 302.00 | | 630 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 780.00 | 357 943.00 | | 308 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117.00 | 12 107.00 | | 50 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 961.00 | | 820 961.00 | 820 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 961.00 | | 820 961.00 | 820 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 11 892.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 073.00 | 13 095.00 | | 11 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | 24 987.00 | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | 24 929.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 246.00 | 711 553.00 | | 833 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 793.00 | 722 745.00 | | 820 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 453.00 | -11 192.00 | | 12 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 298.00 | 23 069.00 | | 49 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 898.00 | | 5 104.00 | 317 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 505.00 | | 5 104.00 | 245 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 773.00 | 13 521.00 | | 213 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 773.00 | 13 521.00 | | 213 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 926.00 | 283 926.00 | | 283 926.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 091.00 | 288 391.00 | 13 700.00 | 302 091.00 |
VW T.V.A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 3 746.00 | | 5 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | 7 157.00 | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 168 710.00 | 160 238.00 | | 168 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 832.00 | 53 624.00 | | 48 832.00 |
YT Sous‐traitance | 60 585.00 | 22 527.00 | | 60 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 3 162.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 636.00 | 6 908.00 | | 8 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 920.00 | 130 218.00 | | 154 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 046.00 | 62 388.00 | | 73 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 127.00 | 243 546.00 | | 291 127.00 |