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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
AH Fonds commercial | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 568.00 | 171 240.00 | 5 328.00 | 176 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 000.00 | 507 117.00 | 254 884.00 | 762 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 396.00 | 700 374.00 | 340 022.00 | 1 040 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
BN En cours de production de biens | 185 979.00 | | 185 979.00 | 185 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 764.00 | 6 964.00 | 272 800.00 | 279 764.00 |
BZ Autres créances | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 460.00 | 6 964.00 | 940 496.00 | 947 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 856.00 | 707 338.00 | 1 280 518.00 | 1 987 856.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 154 581.00 | | |
DH Report à nouveau | -206 684.00 | | | -206 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 120.00 | -361 265.00 | | -239 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 608.00 | 17 498.00 | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | -377 196.00 | -134 187.00 | | -377 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 208.00 | 643 443.00 | | 287 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 062.00 | 152 451.00 | | 283 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 711.00 | 131 925.00 | | 135 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 003.00 | 693 227.00 | | 412 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 628.00 | 207 909.00 | | 474 628.00 |
EA Autres dettes | 65 102.00 | 23 290.00 | | 65 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 716.00 | 1 852 244.00 | | 1 657 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 518.00 | 1 718 058.00 | | 1 280 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
FD Production vendue biens | 2 462 093.00 | | 2 462 093.00 | 2 462 093.00 |
FG Production vendue services | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 464.00 | | 2 500 464.00 | 2 500 464.00 |
FM Production stockée | | | 13 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 288.00 | 13 241.00 | | 40 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 288.00 | 13 326.00 | | 40 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 582.00 | 1 137.00 | | 91 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 364.00 | 8 792.00 | | 36 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 947.00 | 9 929.00 | | 127 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 659.00 | 3 397.00 | | -87 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 750.00 | 2 935 380.00 | | 2 699 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 870.00 | 3 296 645.00 | | 2 938 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 120.00 | -361 265.00 | | -239 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 051.00 | | 117 340.00 | 997 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 215.00 | 40 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 995.00 | 1 040 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 780.00 | 938 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 008.00 | | 117 340.00 | 861 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 197.00 | 71 592.00 | 3 416.00 | 632 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 872.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 052.00 | 70 720.00 | 3 416.00 | 611 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 003.00 | 412 003.00 | | 412 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 274.00 | 296 274.00 | | 296 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
VC Groupe et associés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 385.00 | 43 817.00 | 82 568.00 | 126 385.00 |
VI Groupe et associés | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VP Divers | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 323.00 | 567 963.00 | 32 360.00 | 600 323.00 |
VW T.V.A. | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 004.00 | 1 439 436.00 | 82 568.00 | 1 522 004.00 |