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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 543.00 | 40 877.00 | 26 666.00 | 67 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 433.00 | 45 567.00 | 47 866.00 | 93 433.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 630.00 | | 327 630.00 | 327 630.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 624.00 | | 529 624.00 | 529 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 058.00 | 45 567.00 | 577 491.00 | 623 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 889.00 | 65 224.00 | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 4 665.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 139 739.00 | 113 889.00 | | 139 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 034.00 | 60 000.00 | | 58 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 340.00 | 244 797.00 | | 326 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 465.00 | 32 468.00 | | 49 465.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 53.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 752.00 | 337 494.00 | | 437 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 491.00 | 451 383.00 | | 577 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 564.00 | 280 424.00 | | 391 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 413.00 | | 21 020.00 | 72 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | | 21 020.00 | 46 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 295.00 | 7 272.00 | | 38 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 001.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 606.00 | 5 271.00 | | 35 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 340.00 | 326 340.00 | | 326 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 551.00 | 300 551.00 | | 300 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 034.00 | 11 846.00 | 46 187.00 | 58 034.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 752.00 | 391 564.00 | 46 187.00 | 437 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 5 566.00 | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | 2 958.00 | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 128 200.00 | 84 484.00 | | 128 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 992.00 | 8 040.00 | | 9 992.00 |
YT Sous‐traitance | 27 359.00 | 15 133.00 | | 27 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 985.00 | 32 074.00 | | 31 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 2 569.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | 8 135.00 | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 353.00 | 46 153.00 | | 137 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 534.00 | 82 823.00 | | 120 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 882.00 | 142 689.00 | | 199 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |