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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 138 464.00 | 100 812.00 | 37 652.00 | 138 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 948.00 | 19 373.00 | 575.00 | 19 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 734.00 | 209 137.00 | 52 597.00 | 261 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 614.00 | 331 220.00 | 107 394.00 | 438 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 267.00 | | 349 267.00 | 349 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 880.00 | 331 220.00 | 456 661.00 | 787 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 864.00 | 3 200.00 | | 5 864.00 |
DG Autres réserves | 217 907.00 | 298 400.00 | | 217 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 577.00 | 25 029.00 | | 30 577.00 |
DL TOTAL (I) | 282 246.00 | 354 526.00 | | 282 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224.00 | 19 067.00 | | 14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 5 100.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 62 316.00 | | 44 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 189.00 | 67 625.00 | | 81 189.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 1 393.00 | | 8 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 414.00 | 155 501.00 | | 174 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 661.00 | 510 028.00 | | 456 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 954.00 | 24 163.00 | 3 897.00 | 310 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 056.00 | 24 163.00 | 3 897.00 | 309 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 224.00 | 4 909.00 | 9 315.00 | 14 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 221.00 | 93 847.00 | 4 374.00 | 98 221.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 414.00 | 165 099.00 | 9 315.00 | 174 414.00 |