| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 864.00 | 56 532.00 | 29 332.00 | 85 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 882.00 | 137 749.00 | 35 133.00 | 172 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 283.00 | 194 819.00 | 89 464.00 | 284 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 94 811.00 | 3 304.00 | 91 507.00 | 94 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 406.00 | 3 304.00 | 169 102.00 | 172 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 690.00 | 198 123.00 | 258 567.00 | 456 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 176.00 | 117 248.00 | | 136 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 185.00 | 18 928.00 | | 20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 164 745.00 | 144 561.00 | | 164 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47 448.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 913.00 | 56 518.00 | | 42 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 26 398.00 | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 20 074.00 | | 27 662.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 821.00 | 150 439.00 | | 93 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 567.00 | 294 999.00 | | 258 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 821.00 | 150 439.00 | | 93 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
FG Production vendue services | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 565.00 | | 259 565.00 | 259 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 954.00 | 3 232.00 | | 8 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 134.00 | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 322.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 322.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 322.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 82.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 515.00 | 249 556.00 | | 286 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 330.00 | 230 628.00 | | 266 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 185.00 | 18 928.00 | | 20 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 262.00 | | 31 021.00 | 253 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 724.00 | | 31 021.00 | 227 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 500.00 | 16 319.00 | | 178 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 963.00 | 16 319.00 | | 177 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 363.00 | 3 304.00 | 8 363.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | 3 304.00 | 8 363.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 3 304.00 | 8 363.00 | 8 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 8 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 050.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 608.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 32 595.00 | 33 327.00 | | 32 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 991.00 | 7 475.00 | | 10 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 191.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 2 241.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 838.00 | 43 335.00 | | 51 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 599.00 | 17 302.00 | | 24 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 959.00 | 46 409.00 | | 48 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |